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Postmodern Portfolio Theory Navigating Abnormal Markets and Investor Behavior /

This survey of portfolio theory, from its modern origins through more sophisticated, "postmodern" incarnations, evaluates portfolio risk according to the first four moments of any statistical distribution: mean, variance, skewness, and excess kurtosis. In pursuit of financial models that m...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Chen, James Ming (Autor)
Autor Corporativo: SpringerLink (Online service)
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: New York : Palgrave Macmillan US : Imprint: Palgrave Macmillan, 2016.
Edición:1st ed. 2016.
Colección:Quantitative Perspectives on Behavioral Economics and Finance,
Temas:
Acceso en línea:Texto Completo

Internet

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